インデックスファンドのパフォーマンス比較【2018年5月25日基準】

クオリティ

インデックスファンドの評価は一般的にはトラッキングエラーでなされます。

トラッキングエラーとは、ファンドとベンチマークのパフォーマンスのブレの大きさのことです。

このトラッキングエラーが小さいほど、よくベンチマークに追随しているということになるため、インデックスファンドとしては評価が高くなります。

一方で、投資家が求めているものは必ずしもトラッキングエラーの小ささではありません。

インデックスファンドは透明性が高い反面、売買のタイミングが分かりやすく、銘柄入れ替えなどを狙ってトレードが行われ、ベンチマークそのもののパフォーマンスが歪んでしまうことがあります。

このような状態を回避するために、売買タイミングをずらすなどの工夫をすることで、トラッキングエラーは大きくなるものの、トータルのリターンを上げようとするファンドも存在します。

つまり、トラッキングエラーは重要な指標であるものの、投資家にとってはトータルリターンの方がより重要であると言えます。

ベンチマークに完璧に追随してパフォーマンスがいまいちなファンドより、多少トラッキングエラーがあろうとも、トータルリターンの高いファンドの方が投資家的にはうれしいはずです。

このような目的意識から、ここではインデックスファンドのパフォーマンスの比較をご紹介します。

ここで対象としている資産は以下になります。

  • 日本株(TOPIX)
  • 日本株(日経平均)
  • 先進国株(外国株)
  • 新興国株
  • 日本債券
  • 先進国債券(外国債券)
  • 日本リート
  • 先進国リート(外国リート)

日本株(TOPIX)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/02 25 0.159
ニッセイ ニッセイAM 2015/04 174 0.159
三井住友DC 三井住友AM 2011/12 140 0.16
iFree 大和投信 2016/09 5 0.17
たわら アセマネOne 2017/03 5 0.17
Smart-i りそなAM 2017/08 0 0.17
i-SMT 三井住友TAM 2018/01 1 0.17
SMT 三井住友TAM 2008/01 148 0.37
インデックスe 三井住友TAM 2010/04 36 0.37
Funds-i 野村AM 2010/11 27 0.4
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 221 0.4

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim -0.23% -2.41% +0.27% +1.62%
ニッセイ -0.22% -2.41% +0.26% +1.59%
三井住友DC -0.22% -2.41% +0.27% +1.63%
iFree -0.22% -2.41% +0.28% +1.62%
たわら -0.23% -2.41% +0.27% +1.60%
Smart-i -0.21% -2.40% +0.27% +1.59%
i-SMT -0.23% -2.41% +0.26% +1.61%
SMT -0.23% -2.41% +0.25% +1.56%
インデックスe -0.22% -2.41% +0.25% +1.56%
Funds-i -0.22% -2.40% +0.25% +1.55%
eMAXIS -0.23% -2.41% +0.26% +1.55%


中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim +0.57% +14.41%
ニッセイ +0.55% +14.37% +12.79%
三井住友DC +0.56% +14.40% +12.90% +62.05%
iFree +0.56% +14.41%
たわら +0.54% +14.38%
Smart-i +0.52%
i-SMT
SMT +0.46% +14.21% +12.46% +60.58%
インデックスe +0.46% +14.22% +12.47% +60.91%
Funds-i +0.44% +14.13% +12.33% +60.78%
eMAXIS +0.44% +14.12% +12.30% +60.76%

日本株(日経平均)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2018/02 3 0.159
ニッセイ ニッセイAM 2016/11 29 0.169
iFree 大和投信 2016/09 17 0.17
たわら アセマネOne 2015/12 56 0.17
Smart-i りそなAM 2017/08 8 0.17
i-SMT 三井住友TAM 2017/11 1 0.17
インデックスe 三井住友TAM 2016/01 13 0.19
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 36 0.325
SMT 三井住友TAM 2010/07 184 0.37
Funds-i 野村AM 2010/11 321 0.4
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 261 0.4

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim +0.06% -2.09% +1.09% +3.40%
ニッセイ +0.07% -2.10% +1.10% +3.39%
iFree +0.06% -2.10% +1.09% +3.37%
たわら +0.08% -2.10% +1.06% +3.34%
Smart-i +0.08% -2.11% +1.07% +3.34%
i-SMT +0.06% -2.10% +1.09% +3.37%
インデックスe +0.07% -2.09% +1.09% +3.36%
iシェアーズ +0.09% -2.03% +1.05% +3.37%
SMT +0.06% -2.10% +1.07% +3.33%
Funds-i +0.06% -2.09% +1.06% +3.31%
eMAXIS +0.06% -2.09% +1.07% +3.33%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim
ニッセイ +0.51% +15.28%
iFree +0.52% +15.30%
たわら +0.31% +15.08%
Smart-i +0.42%
i-SMT +0.48%
インデックスe +0.45% +15.20%
iシェアーズ +0.36% +14.97% +14.84%
SMT +0.36% +15.00% +14.92% +64.44%
Funds-i +0.31% +14.94% +14.70% +63.79%
eMAXIS +0.33% +14.95% +14.67% +64.05%

先進国株(外国株)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/02 114 0.1095
ニッセイ ニッセイAM 2013/12 876 0.189
iFree 大和投信 2016/09 12 0.19
i-SMT 三井住友TAM 2017/11 1 0.19
たわら アセマネOne 2015/12 224 0.2
Smart-i りそなAM 2017/08 1 0.2
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 9 0.375
インデックスe 三井住友TAM 2010/04 160 0.5
SMT 三井住友TAM 2008/01 643 0.5
Funds-i 野村AM 2010/11 96 0.55
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 354 0.6

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim -0.35% -1.55% +2.91% +3.30%
ニッセイ -0.36% -1.56% +2.87% +3.22%
iFree -0.35% -1.55% +2.87% +3.22%
i-SMT -0.35% -1.55% +2.89% +3.24%
たわら -0.35% -1.55% +2.90% +3.26%
Smart-i -0.36% -1.53% +2.93% +3.21%
iシェアーズ -0.37% -1.58% +2.92% +3.55%
インデックスe -0.36% -1.57% +2.86% +3.14%
SMT -0.35% -1.56% +2.85% +3.14%
Funds-i -0.36% -1.57% +2.85% +3.15%
eMAXIS -0.36% -1.56% +2.86% +3.15%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim +2.72% +10.62%
ニッセイ +2.64% +10.56% +12.08%
iFree +2.67% +10.57%
i-SMT +2.66%
たわら +2.67% +10.56%
Smart-i +2.49%
iシェアーズ +2.54% +10.30% +11.34%
インデックスe +2.48% +10.21% +11.77% +66.62%
SMT +2.48% +10.21% +11.79% +66.10%
Funds-i +2.45% +10.13% +11.34% +65.92%
eMAXIS +2.45% +10.09% +11.11% +65.41%

新興国株

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/07 60 0.19
i-SMT 三井住友TAM 2018/01 0 0.33
ニッセイ ニッセイAM 2017/10 4 0.339
たわら アセマネOne 2016/03 46 0.34
iFree 大和投信 2016/09 17 0.34
Smart-i りそなAM 2017/08 0 0.34
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 8 0.44
三井住友DC 三井住友AM 2011/04 15 0.56
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 353 0.6
Funds-i 野村AM 2010/11 47 0.6
SMT 三井住友TAM 2008/12 199 0.6

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim -0.10% -1.85% -0.93% -3.00%
i-SMT -0.11% -1.88% -0.88% -2.93%
ニッセイ -0.17% -1.90% -0.91% -3.26%
たわら -0.12% -1.85% -0.96% -3.09%
iFree -0.41% -2.84% -2.61% -5.18%
Smart-i -0.09% -1.88% -0.95% -3.06%
iシェアーズ -0.59% -1.72% -0.24% -2.71%
三井住友DC -0.34% -1.76% -0.68% -3.77%
eMAXIS -0.11% -1.86% -0.96% -3.09%
Funds-i -0.10% -1.86% -0.91% -2.97%
SMT -0.10% -1.89% -0.91% -3.00%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim -2.59%
i-SMT
ニッセイ -3.77%
たわら -2.87% +12.34%
iFree -0.39% +10.92%
Smart-i -2.97%
iシェアーズ -3.09% +11.96% +4.16%
三井住友DC -4.27% +10.47% +0.91% +22.25%
eMAXIS -2.76% +12.40% +3.95% +28.44%
Funds-i -2.70% +12.44% +3.82% +28.93%
SMT -2.78% +12.44% +4.16% +28.98%

日本債券

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
ニッセイ ニッセイAM 2015/01 61 0.139
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/02 15 0.139
たわら アセマネOne 2015/12 46 0.14
iFree 大和投信 2016/09 1 0.14
Smart-i りそなAM 2017/08 0 0.14
三井住友DC 三井住友AM 2002/01 608 0.16
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 8 0.27
インデックスe 三井住友TAM 2010/04 20 0.37
SMT 三井住友TAM 2008/01 166 0.37
Funds-i 野村AM 2010/11 35 0.4
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 136 0.4

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
ニッセイ +0.05% +0.19% +0.15% +0.19%
eMAXIS Slim +0.05% +0.18% +0.14% +0.21%
たわら +0.04% +0.17% +0.14% +0.20%
iFree +0.05% +0.18% +0.14% +0.19%
Smart-i +0.04% +0.18% +0.14% +0.20%
三井住友DC +0.05% +0.18% +0.14% +0.21%
iシェアーズ +0.04% +0.16% +0.10% +0.12%
インデックスe +0.04% +0.17% +0.11% +0.13%
SMT +0.05% +0.17% +0.13% +0.14%
Funds-i +0.04% +0.17% +0.12% +0.13%
eMAXIS +0.04% +0.17% +0.11% +0.13%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
ニッセイ +0.34% +0.52% +4.92%
eMAXIS Slim +0.37% +0.61%
たわら +0.36% +0.57%
iFree +0.36% +0.61%
Smart-i +0.32%
三井住友DC +0.37% +0.60% +5.05% +10.05%
iシェアーズ +0.22% +0.27% +3.87%
インデックスe +0.24% +0.33% +4.17% +8.61%
SMT +0.25% +0.36% +4.31% +8.78%
Funds-i +0.23% +0.33% +4.20% +8.57%
eMAXIS +0.23% +0.32% +4.15% +8.54%

先進国債券(外国債券)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/02 18 0.17
ニッセイ ニッセイAM 2013/12 88 0.17
たわら アセマネOne 2015/12 33 0.17
iFree 大和投信 2016/09 17 0.18
Smart-i りそなAM 2017/08 0 0.19
三井住友DC 三井住友AM 2002/04 567 0.21
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 3 0.325
インデックスe 三井住友TAM 2010/04 34 0.5
SMT 三井住友TAM 2008/01 160 0.5
Funds-i 野村AM 2010/11 17 0.55
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 167 0.6

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim +0.19% -1.05% -1.61% +0.26%
ニッセイ +0.19% -1.05% -1.60% +0.27%
たわら +0.19% -1.04% -1.60% +0.27%
iFree +0.19% -1.05% -1.61% +0.26%
Smart-i +0.19% -1.04% -1.61% +0.23%
三井住友DC +0.19% -1.06% -1.63% +0.24%
iシェアーズ +0.20% -1.06% -1.64% +0.21%
インデックスe +0.20% -1.04% -1.62% +0.19%
SMT +0.20% -1.04% -1.62% +0.19%
Funds-i +0.18% -1.07% -1.65% +0.16%
eMAXIS +0.19% -1.06% -1.65% +0.15%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim -3.34% +0.03%
ニッセイ -3.35% -0.02% -6.12%
たわら -3.34% +0.02%
iFree -3.36% -0.01%
Smart-i -3.40%
三井住友DC -3.40% -0.05% -6.06% +11.14%
iシェアーズ -3.53% -0.33% -6.81%
インデックスe -3.50% -0.35% -6.80% +9.25%
SMT -3.52% -0.37% -6.89% +9.37%
Funds-i -3.56% -0.37% -6.97% +9.28%
eMAXIS -3.57% -0.45% -7.14% +8.98%

日本リート


基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
Smart-i りそなAM 2017/08 2 0.17
たわら アセマネOne 2015/12 22 0.25
ニッセイ ニッセイAM 2013/06 91 0.25
三井住友DC 三井住友AM 2016/09 5 0.26
iFree 大和投信 2016/09 3 0.29
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 14 0.335
Funds-i 野村AM 2010/11 60 0.4
SMT 三井住友TAM 2008/01 178 0.4
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 111 0.4

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
Smart-i -0.06% 0.00% +1.44% +3.14%
たわら -0.06% 0.00% +1.46% +3.17%
ニッセイ -0.07% 0.00% +1.45% +3.13%
三井住友DC -0.06% 0.00% +1.44% +3.17%
iFree -0.06% +0.01% +1.46% +3.16%
iシェアーズ -0.06% +0.03% +1.50% +3.17%
Funds-i -0.06% 0.00% +1.49% +3.20%
SMT -0.06% 0.00% +1.48% +3.17%
eMAXIS -0.06% 0.00% +1.48% +3.18%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
Smart-i +5.79%
たわら +5.84% +3.42%
ニッセイ +5.76% +3.40% +2.50%
三井住友DC +5.83% +3.19%
iFree +5.82% +3.39%
iシェアーズ +5.70% +3.30% +2.25%
Funds-i +5.90% +3.51% +2.96% +51.74%
SMT +5.83% +3.35% +2.33% +49.61%
eMAXIS +5.87% +3.45% +2.80% +51.27%

先進国リート(外国リート)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
Smart-i りそなAM 2017/08 1 0.2
ニッセイ(※) ニッセイAM 2013/12 48 0.27
たわら アセマネOne 2015/12 24 0.27
三井住友DC 三井住友AM 2016/09 13 0.28
iFree 大和投信 2016/09 2 0.31
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 5 0.39
SMT 三井住友TAM 2008/01 138 0.55
Funds-i 野村AM 2010/11 31 0.55
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 89 0.6

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
Smart-i -0.12% +0.83% +4.37% +7.91%
ニッセイ(※) -0.10% +0.84% +4.10% +7.69%
たわら -0.11% +0.84% +4.37% +7.99%
三井住友DC -0.12% +0.78% +4.28% +7.98%
iFree -0.11% +0.84% +4.34% +8.00%
iシェアーズ -0.12% +0.84% +4.28% +7.82%
SMT -0.11% +0.83% +4.33% +8.02%
Funds-i -0.11% +0.86% +4.37% +8.09%
eMAXIS -0.11% +0.83% +4.29% +7.95%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
Smart-i -5.03%
ニッセイ(※) -4.55% -1.07% -2.68%
たわら -4.88% -1.08%
三井住友DC -4.90% -1.27%
iFree -4.97% -1.25%
iシェアーズ -5.03% -1.48% -3.14%
SMT -4.90% -1.16% -2.13% +30.56%
Funds-i -4.94% -1.14% -1.90% +32.12%
eMAXIS -4.99% -1.25% -2.14% +30.85%

(※)ニッセイは日本含む

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