【5月11日基準】インデックスファンドのパフォーマンス比較(外国リート)

通貨

インデックスファンドの評価は一般的にはトラッキングエラーでなされます。

トラッキングエラーとは、ファンドとベンチマークのパフォーマンスのブレの大きさのことです。

このトラッキングエラーが小さいほど、よくベンチマークに追随しているということになるため、インデックスファンドとしては評価が高くなります。

一方で、投資家が求めているものは必ずしもトラッキングエラーの小ささではありません。

インデックスファンドは透明性が高い反面、売買のタイミングが分かりやすく、銘柄入れ替えなどを狙ってトレードが行われ、ベンチマークそのもののパフォーマンスが歪んでしまうことがあります。

このような状態を回避するために、売買タイミングをずらすなどの工夫をすることで、トラッキングエラーは大きくなるものの、トータルのリターンを上げようとするファンドも存在します。

つまり、トラッキングエラーは重要な指標であるものの、投資家にとってはトータルリターンの方がより重要であると言えます。

ベンチマークに完璧に追随してパフォーマンスがいまいちなファンドより、多少トラッキングエラーがあろうとも、トータルリターンの高いファンドの方が投資家的にはうれしいはずです。

このような目的意識から、ここではインデックスファンドのパフォーマンスの比較をご紹介します。

先進国リートインデックスファンド

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
Smart-i りそなAM 2017/08 1 0.2
ニッセイ(※) ニッセイAM 2013/12 48 0.27
たわら アセマネOne 2015/12 24 0.27
三井住友DC 三井住友AM 2016/09 13 0.28
iFree 大和投信 2016/09 2 0.31
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 5 0.39
SMT 三井住友TAM 2008/01 138 0.55
Funds-i 野村AM 2010/11 31 0.55
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 90 0.6

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
Smart-i +0.16% +1.47% +6.03% +9.10%
ニッセイ(※) +0.21% +1.35% +5.76% +8.81%
たわら +0.18% +1.49% +6.06% +9.18%
三井住友DC +0.16% +1.46% +6.07% +9.18%
iFree +0.17% +1.46% +6.02% +9.19%
iシェアーズ +0.16% +1.45% +5.96% +9.03%
SMT +0.17% +1.46% +6.03% +9.20%
Funds-i +0.17% +1.48% +6.08% +9.26%
eMAXIS +0.17% +1.46% +5.98% +9.09%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
Smart-i -5.41%
ニッセイ(※) -4.95% -1.04% -0.41%
たわら -5.27% -1.04%
三井住友DC -5.26% -1.17%
iFree -5.36% -1.20%
iシェアーズ -5.44% -1.43% -0.93%
SMT -5.29% -1.11% +0.15% +31.11%
Funds-i -5.34% -1.02% +0.38% +32.64%
eMAXIS -5.37% -1.20% +0.14% +31.40%

(※)ニッセイは日本含む

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