【5月11日基準】インデックスファンドのパフォーマンス比較(日本リート)

株式投資

インデックスファンドの評価は一般的にはトラッキングエラーでなされます。

トラッキングエラーとは、ファンドとベンチマークのパフォーマンスのブレの大きさのことです。

このトラッキングエラーが小さいほど、よくベンチマークに追随しているということになるため、インデックスファンドとしては評価が高くなります。

一方で、投資家が求めているものは必ずしもトラッキングエラーの小ささではありません。

インデックスファンドは透明性が高い反面、売買のタイミングが分かりやすく、銘柄入れ替えなどを狙ってトレードが行われ、ベンチマークそのもののパフォーマンスが歪んでしまうことがあります。

このような状態を回避するために、売買タイミングをずらすなどの工夫をすることで、トラッキングエラーは大きくなるものの、トータルのリターンを上げようとするファンドも存在します。

つまり、トラッキングエラーは重要な指標であるものの、投資家にとってはトータルリターンの方がより重要であると言えます。

ベンチマークに完璧に追随してパフォーマンスがいまいちなファンドより、多少トラッキングエラーがあろうとも、トータルリターンの高いファンドの方が投資家的にはうれしいはずです。

このような目的意識から、ここではインデックスファンドのパフォーマンスの比較をご紹介します。

日本リートインデックスファンド

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
Smart-i りそなAM 2017/08 2 0.17
たわら アセマネOne 2015/12 22 0.25
ニッセイ ニッセイAM 2013/06 91 0.25
三井住友DC 三井住友AM 2016/09 5 0.26
iFree 大和投信 2016/09 3 0.29
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 14 0.335
Funds-i 野村AM 2010/11 60 0.4
SMT 三井住友TAM 2008/01 179 0.4
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 112 0.4

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
Smart-i +0.22% +1.20% +2.81% +5.64%
たわら +0.23% +1.23% +2.83% +5.66%
ニッセイ +0.22% +1.22% +2.80% +5.58%
三井住友DC +0.23% +1.20% +2.80% +5.62%
iFree +0.23% +1.23% +2.82% +5.64%
iシェアーズ +0.23% +1.23% +2.82% +5.58%
Funds-i +0.23% +1.23% +2.84% +5.70%
SMT +0.24% +1.23% +2.83% +5.67%
eMAXIS +0.23% +1.24% +2.84% +5.68%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
Smart-i +10.53%
たわら +10.64% +2.39%
ニッセイ +10.50% +2.38% +3.25%
三井住友DC +10.54% +2.16%
iFree +10.62% +2.36%
iシェアーズ +10.47% +2.26% +3.03%
Funds-i +10.71% +2.47% +3.74% +39.09%
SMT +10.64% +2.32% +3.09% +37.04%
eMAXIS +10.69% +2.42% +3.58% +38.09%
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