【5月11日基準】インデックスファンドのパフォーマンス比較(日経平均)

為替

インデックスファンドの評価は一般的にはトラッキングエラーでなされます。

トラッキングエラーとは、ファンドとベンチマークのパフォーマンスのブレの大きさのことです。

このトラッキングエラーが小さいほど、よくベンチマークに追随しているということになるため、インデックスファンドとしては評価が高くなります。

一方で、投資家が求めているものは必ずしもトラッキングエラーの小ささではありません。

インデックスファンドは透明性が高い反面、売買のタイミングが分かりやすく、銘柄入れ替えなどを狙ってトレードが行われ、ベンチマークそのもののパフォーマンスが歪んでしまうことがあります。

このような状態を回避するために、売買タイミングをずらすなどの工夫をすることで、トラッキングエラーは大きくなるものの、トータルのリターンを上げようとするファンドも存在します。

つまり、トラッキングエラーは重要な指標であるものの、投資家にとってはトータルリターンの方がより重要であると言えます。

ベンチマークに完璧に追随してパフォーマンスがいまいちなファンドより、多少トラッキングエラーがあろうとも、トータルリターンの高いファンドの方が投資家的にはうれしいはずです。

このような目的意識から、ここではインデックスファンドのパフォーマンスの比較をご紹介します。

日経平均インデックスファンド

基本情報

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
信託財産
留保額
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2018/02 3 0.159 なし
ニッセイ ニッセイAM 2016/11 30 0.169 なし
iFree 大和投信 2016/09 17 0.17 なし
たわら アセマネOne 2015/12 57 0.17 なし
Smart-i りそなAM 2017/08 8 0.17 なし
i-SMT 三井住友TAM 2017/11 1 0.17 なし
インデックスe 三井住友TAM 2016/01 13 0.19 なし
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 37 0.325 なし
SMT 三井住友TAM 2010/07 189 0.37 なし
Funds-i 野村AM 2010/11 364 0.4 なし
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 270 0.4 なし

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim +1.17% +1.29% +4.98% +7.32%
ニッセイ +1.17% +1.28% +4.97% +7.30%
iFree +1.16% +1.27% +4.96% +7.27%
たわら +1.15% +1.26% +4.95% +7.20%
Smart-i +1.13% +1.25% +4.94% +7.25%
i-SMT +1.16% +1.27% +4.97% +7.29%
インデックスe +1.16% +1.28% +4.96% +7.28%
iシェアーズ +1.22% +1.26% +5.02% +7.27%
SMT +1.16% +1.27% +4.94% +7.23%
Funds-i +1.16% +1.27% +4.95% +7.22%
eMAXIS +1.16% +1.27% +4.95% +7.24%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim
ニッセイ +1.32% +15.99%
iFree +1.31% +16.01%
たわら +1.27% +15.79%
Smart-i +1.29%
i-SMT
インデックスe +1.32% +15.90%
iシェアーズ +1.25% +15.67% +20.95%
SMT +1.18% +15.71% +21.21% +66.70%
Funds-i +1.17% +15.67% +21.00% +66.11%
eMAXIS +1.14% +15.67% +20.96% +66.32%
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