【2018年5月18日基準】インデックスファンドのパフォーマンス比較

アノマリー

インデックスファンドの評価は一般的にはトラッキングエラーでなされます。

トラッキングエラーとは、ファンドとベンチマークのパフォーマンスのブレの大きさのことです。

このトラッキングエラーが小さいほど、よくベンチマークに追随しているということになるため、インデックスファンドとしては評価が高くなります。

一方で、投資家が求めているものは必ずしもトラッキングエラーの小ささではありません。

インデックスファンドは透明性が高い反面、売買のタイミングが分かりやすく、銘柄入れ替えなどを狙ってトレードが行われ、ベンチマークそのもののパフォーマンスが歪んでしまうことがあります。

このような状態を回避するために、売買タイミングをずらすなどの工夫をすることで、トラッキングエラーは大きくなるものの、トータルのリターンを上げようとするファンドも存在します。

つまり、トラッキングエラーは重要な指標であるものの、投資家にとってはトータルリターンの方がより重要であると言えます。

ベンチマークに完璧に追随してパフォーマンスがいまいちなファンドより、多少トラッキングエラーがあろうとも、トータルリターンの高いファンドの方が投資家的にはうれしいはずです。

このような目的意識から、ここではインデックスファンドのパフォーマンスの比較をご紹介します。

ここで対象としている資産は以下になります。

  • 日本株(TOPIX)
  • 日本株(日経平均)
  • 先進国株(外国株)
  • 新興国株
  • 日本債券
  • 先進国債券(外国債券)
  • 日本リート
  • 先進国リート(外国リート)

日本株(TOPIX)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/02 25 0.159
ニッセイ ニッセイAM 2015/04 174 0.159
三井住友DC 三井住友AM 2011/12 140 0.16
iFree 大和投信 2016/09 5 0.17
たわら アセマネOne 2017/03 5 0.17
Smart-i りそなAM 2017/08 0 0.17
i-SMT 三井住友TAM 2018/01 1 0.17
SMT 三井住友TAM 2008/01 148 0.37
インデックスe 三井住友TAM 2010/04 36 0.37
Funds-i 野村AM 2010/11 27 0.4
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 221 0.4

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim +0.38% +1.15% +3.81% +5.51%
ニッセイ +0.37% +1.14% +3.78% +5.47%
三井住友DC +0.38% +1.15% +3.81% +5.52%
iFree +0.39% +1.14% +3.81% +5.51%
たわら +0.39% +1.15% +3.80% +5.49%
Smart-i +0.38% +1.14% +3.80% +5.46%
i-SMT +0.38% +1.14% +3.79% +5.50%
SMT +0.38% +1.14% +3.78% +5.45%
インデックスe +0.37% +1.14% +3.78% +5.45%
Funds-i +0.38% +1.14% +3.77% +5.43%
eMAXIS +0.38% +1.14% +3.79% +5.44%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim +4.03% +19.00%
ニッセイ +4.01% +18.94% +17.88%
三井住友DC +4.02% +18.98% +18.00% +58.18%
iFree +4.02% +18.97%
たわら +4.01% +18.96%
Smart-i +3.97%
i-SMT
SMT +3.92% +18.79% +17.54% +56.78%
インデックスe +3.92% +18.78% +17.55% +57.07%
Funds-i +3.89% +18.70% +17.39% +56.95%
eMAXIS +3.89% +18.69% +17.37% +56.94%

日本株(日経平均)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2018/02 3 0.159
ニッセイ ニッセイAM 2016/11 29 0.169
iFree 大和投信 2016/09 17 0.17
たわら アセマネOne 2015/12 56 0.17
Smart-i りそなAM 2017/08 8 0.17
i-SMT 三井住友TAM 2017/11 1 0.17
インデックスe 三井住友TAM 2016/01 13 0.19
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 36 0.325
SMT 三井住友TAM 2010/07 184 0.37
Funds-i 野村AM 2010/11 321 0.4
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 261 0.4

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim +0.40% +0.76% +3.51% +6.45%
ニッセイ +0.41% +0.77% +3.53% +6.43%
iFree +0.40% +0.77% +3.52% +6.42%
たわら +0.40% +0.76% +3.47% +6.37%
Smart-i +0.40% +0.79% +3.47% +6.38%
i-SMT +0.41% +0.77% +3.52% +6.44%
インデックスe +0.40% +0.76% +3.50% +6.40%
iシェアーズ +0.38% +0.70% +3.44% +6.29%
SMT +0.41% +0.76% +3.50% +6.38%
Funds-i +0.40% +0.74% +3.47% +6.34%
eMAXIS +0.40% +0.75% +3.49% +6.38%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim
ニッセイ +3.36% +19.30%
iFree +3.37% +19.31%
たわら +3.13% +19.07%
Smart-i +3.26%
i-SMT
インデックスe +3.28% +19.21%
iシェアーズ +3.21% +19.03% +20.28%
SMT +3.21% +19.01% +20.46% +62.08%
Funds-i +3.15% +18.95% +20.23% +61.47%
eMAXIS +3.17% +18.96% +20.20% +61.72%

先進国株(外国株)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/02 114 0.1095
ニッセイ ニッセイAM 2013/12 876 0.189
iFree 大和投信 2016/09 12 0.19
i-SMT 三井住友TAM 2017/11 1 0.19
たわら アセマネOne 2015/12 224 0.2
Smart-i りそなAM 2017/08 1 0.2
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 9 0.375
インデックスe 三井住友TAM 2010/04 160 0.5
SMT 三井住友TAM 2008/01 643 0.5
Funds-i 野村AM 2010/11 96 0.55
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 354 0.6

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim +0.65% +1.41% +4.24% +4.79%
ニッセイ +0.65% +1.40% +4.21% +4.71%
iFree +0.65% +1.40% +4.20% +4.72%
i-SMT +0.65% +1.41% +4.23% +4.74%
たわら +0.65% +1.41% +4.23% +4.76%
Smart-i +0.63% +1.39% +4.19% +4.67%
iシェアーズ +0.63% +1.41% +4.29% +5.08%
インデックスe +0.65% +1.41% +4.21% +4.65%
SMT +0.64% +1.40% +4.20% +4.65%
Funds-i +0.65% +1.40% +4.20% +4.66%
eMAXIS +0.65% +1.41% +4.20% +4.65%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim +3.69% +14.87%
ニッセイ +3.60% +14.82% +15.60%
iFree +3.65% +14.83%
i-SMT
たわら +3.64% +14.81%
Smart-i +3.42%
iシェアーズ +3.41% +14.57% +14.82%
インデックスe +3.47% +14.46% +15.29% +68.61%
SMT +3.46% +14.45% +15.30% +68.05%
Funds-i +3.42% +14.37% +14.85% +67.88%
eMAXIS +3.43% +14.33% +14.59% +67.35%

新興国株

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/07 60 0.19
i-SMT 三井住友TAM 2018/01 0 0.33
ニッセイ ニッセイAM 2017/10 4 0.339
たわら アセマネOne 2016/03 46 0.34
iFree 大和投信 2016/09 17 0.34
Smart-i りそなAM 2017/08 0 0.34
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 8 0.44
三井住友DC 三井住友AM 2011/04 15 0.56
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 353 0.6
Funds-i 野村AM 2010/11 47 0.6
SMT 三井住友TAM 2008/12 199 0.6

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim -0.51% -0.05% +1.66% -0.92%
i-SMT -0.47% +0.02% +1.79% -0.81%
ニッセイ -0.48% -0.08% +1.66% -1.67%
たわら -0.50% -0.06% +1.61% -1.09%
iFree -0.79% +0.09% +1.87% -1.64%
Smart-i -0.54% -0.14% +1.63% -1.07%
iシェアーズ -0.79% -0.70% +0.78% -1.85%
三井住友DC -0.76% -0.66% +1.06% -3.00%
eMAXIS -0.51% -0.05% +1.63% -1.02%
Funds-i -0.50% -0.02% +1.73% -0.88%
SMT -0.47% +0.01% +1.77% -0.88%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim +0.24%
i-SMT
ニッセイ -1.03%
たわら -0.08% +15.28%
iFree +3.84% +13.72%
Smart-i -0.14%
iシェアーズ -0.41% +15.56% +7.01%
三井住友DC -1.33% +14.19% +3.46% +22.72%
eMAXIS +0.07% +15.36% +7.00% +28.71%
Funds-i +0.09% +15.33% +6.89% +29.24%
SMT +0.05% +15.39% +7.22% +29.30%

日本債券

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
ニッセイ ニッセイAM 2015/01 61 0.139
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/02 15 0.139
たわら アセマネOne 2015/12 46 0.14
iFree 大和投信 2016/09 1 0.14
Smart-i りそなAM 2017/08 0 0.14
三井住友DC 三井住友AM 2002/01 608 0.16
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 8 0.27
インデックスe 三井住友TAM 2010/04 20 0.37
SMT 三井住友TAM 2008/01 166 0.37
Funds-i 野村AM 2010/11 35 0.4
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 136 0.4

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
ニッセイ 0.00% -0.16% -0.33% +0.13%
eMAXIS Slim 0.00% -0.15% -0.32% +0.15%
たわら 0.00% -0.16% -0.32% +0.15%
iFree 0.00% -0.16% -0.32% +0.14%
Smart-i 0.00% -0.16% -0.32% +0.14%
三井住友DC +0.01% -0.15% -0.32% +0.15%
iシェアーズ +0.01% -0.16% -0.34% +0.08%
インデックスe +0.01% -0.16% -0.33% +0.09%
SMT +0.01% -0.15% -0.33% +0.09%
Funds-i 0.00% -0.16% -0.35% +0.08%
eMAXIS 0.00% -0.16% -0.35% +0.08%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
ニッセイ +0.18% +0.29% +4.30%
eMAXIS Slim +0.23% +0.40%
たわら +0.21% +0.38%
iFree +0.21% +0.40%
Smart-i +0.17%
三井住友DC +0.22% +0.39% +4.46% +9.67%
iシェアーズ +0.08% +0.07% +3.31%
インデックスe +0.11% +0.12% +3.60% +8.23%
SMT +0.11% +0.16% +3.72% +8.41%
Funds-i +0.09% +0.13% +3.62% +8.21%
eMAXIS +0.09% +0.11% +3.57% +8.16%


先進国債券(外国債券)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/02 18 0.17
ニッセイ ニッセイAM 2013/12 88 0.17
たわら アセマネOne 2015/12 33 0.17
iFree 大和投信 2016/09 17 0.18
Smart-i りそなAM 2017/08 0 0.19
三井住友DC 三井住友AM 2002/04 567 0.21
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 3 0.325
インデックスe 三井住友TAM 2010/04 34 0.5
SMT 三井住友TAM 2008/01 160 0.5
Funds-i 野村AM 2010/11 17 0.55
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 167 0.6

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim +0.34% +0.14% -0.57% +1.28%
ニッセイ +0.34% +0.15% -0.56% +1.28%
たわら +0.32% +0.14% -0.56% +1.28%
iFree +0.34% +0.14% -0.57% +1.27%
Smart-i +0.33% +0.13% -0.58% +1.23%
三井住友DC +0.33% +0.16% -0.58% +1.27%
iシェアーズ +0.34% +0.14% -0.59% +1.24%
インデックスe +0.33% +0.14% -0.59% +1.21%
SMT +0.34% +0.14% -0.59% +1.21%
Funds-i +0.32% +0.12% -0.60% +1.18%
eMAXIS +0.33% +0.13% -0.60% +1.16%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim -2.99% +1.91%
ニッセイ -3.01% +1.86% -5.54%
たわら -2.98% +1.89%
iFree -3.01% +1.87%
Smart-i -3.05%
三井住友DC -3.01% +1.83% -5.46% +11.84%
iシェアーズ -3.13% +1.55% -6.21%
インデックスe -3.13% +1.53% -6.25% +9.93%
SMT -3.15% +1.49% -6.34% +10.05%
Funds-i -3.18% +1.52% -6.32% +10.00%
eMAXIS -3.22% +1.43% -6.60% +9.64%

日本リート


基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
Smart-i りそなAM 2017/08 2 0.17
たわら アセマネOne 2015/12 22 0.25
ニッセイ ニッセイAM 2013/06 91 0.25
三井住友DC 三井住友AM 2016/09 5 0.26
iFree 大和投信 2016/09 3 0.29
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 14 0.335
Funds-i 野村AM 2010/11 60 0.4
SMT 三井住友TAM 2008/01 178 0.4
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 111 0.4

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
Smart-i +0.39% +0.24% +2.58% +5.90%
たわら +0.38% +0.23% +2.61% +5.91%
ニッセイ +0.37% +0.23% +2.58% +5.85%
三井住友DC +0.37% +0.23% +2.58% +5.88%
iFree +0.38% +0.23% +2.60% +5.91%
iシェアーズ +0.39% +0.25% +2.61% +5.88%
Funds-i +0.39% +0.24% +2.63% +5.97%
SMT +0.39% +0.24% +2.62% +5.93%
eMAXIS +0.38% +0.24% +2.62% +5.95%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
Smart-i +7.84%
たわら +7.92% +2.54%
ニッセイ +7.80% +2.53% +3.30%
三井住友DC +7.86% +2.31%
iFree +7.87% +2.51%
iシェアーズ +7.75% +2.41% +3.06%
Funds-i +7.98% +2.63% +3.80% +40.80%
SMT +7.91% +2.48% +3.14% +38.78%
eMAXIS +7.96% +2.57% +3.63% +40.21%


先進国リート(外国リート)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
Smart-i りそなAM 2017/08 1 0.2
ニッセイ(※) ニッセイAM 2013/12 48 0.27
たわら アセマネOne 2015/12 24 0.27
三井住友DC 三井住友AM 2016/09 13 0.28
iFree 大和投信 2016/09 2 0.31
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 5 0.39
SMT 三井住友TAM 2008/01 138 0.55
Funds-i 野村AM 2010/11 31 0.55
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 89 0.6

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
Smart-i +0.10% -1.88% +3.00% +6.53%
ニッセイ(※) +0.06% -1.87% +2.72% +6.27%
たわら +0.10% -1.89% +3.01% +6.58%
三井住友DC +0.10% -1.89% +3.02% +6.65%
iFree +0.11% -1.89% +2.98% +6.59%
iシェアーズ +0.09% -1.89% +2.92% +6.43%
SMT +0.10% -1.89% +2.99% +6.63%
Funds-i +0.09% -1.90% +3.03% +6.67%
eMAXIS +0.10% -1.89% +2.96% +6.56%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
Smart-i -6.99%
ニッセイ(※) -6.50% +0.47% -3.48%
たわら -6.88% +0.42%
三井住友DC -6.83% +0.26%
iFree -6.95% +0.27%
iシェアーズ -7.03% +0.01% -3.94%
SMT -6.88% +0.36% -2.92% +25.45%
Funds-i -6.94% +0.37% -2.72% +26.88%
eMAXIS -6.96% +0.27% -2.93% +25.72%

(※)ニッセイは日本含む

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