【2018年5月14日基準】インデックスファンドのパフォーマンス比較

会計

インデックスファンドの評価は一般的にはトラッキングエラーでなされます。

トラッキングエラーとは、ファンドとベンチマークのパフォーマンスのブレの大きさのことです。

このトラッキングエラーが小さいほど、よくベンチマークに追随しているということになるため、インデックスファンドとしては評価が高くなります。

一方で、投資家が求めているものは必ずしもトラッキングエラーの小ささではありません。

インデックスファンドは透明性が高い反面、売買のタイミングが分かりやすく、銘柄入れ替えなどを狙ってトレードが行われ、ベンチマークそのもののパフォーマンスが歪んでしまうことがあります。

このような状態を回避するために、売買タイミングをずらすなどの工夫をすることで、トラッキングエラーは大きくなるものの、トータルのリターンを上げようとするファンドも存在します。

つまり、トラッキングエラーは重要な指標であるものの、投資家にとってはトータルリターンの方がより重要であると言えます。

ベンチマークに完璧に追随してパフォーマンスがいまいちなファンドより、多少トラッキングエラーがあろうとも、トータルリターンの高いファンドの方が投資家的にはうれしいはずです。

このような目的意識から、ここではインデックスファンドのパフォーマンスの比較をご紹介します。

ここで対象としている資産は以下になります。

  • 日本株(TOPIX)
  • 日本株(日経平均)
  • 先進国株(外国株)
  • 新興国株
  • 日本債券
  • 先進国債券(外国債券)
  • 日本リート
  • 先進国リート(外国リート)

日本株(TOPIX)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/02 25 0.159
ニッセイ ニッセイAM 2015/04 174 0.159
三井住友DC 三井住友AM 2011/12 140 0.16
iFree 大和投信 2016/09 5 0.17
たわら アセマネOne 2017/03 5 0.17
Smart-i りそなAM 2017/08 0 0.17
i-SMT 三井住友TAM 2018/01 1 0.17
SMT 三井住友TAM 2008/01 148 0.37
インデックスe 三井住友TAM 2010/04 36 0.37
Funds-i 野村AM 2010/11 27 0.4
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 221 0.4

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim +0.62% +1.88% +4.47% +7.10%
ニッセイ +0.61% +1.86% +4.46% +7.05%
三井住友DC +0.62% +1.88% +4.48% +7.11%
iFree +0.62% +1.87% +4.48% +7.10%
たわら +0.62% +1.87% +4.46% +7.08%
Smart-i +0.61% +1.87% +4.46% +7.04%
i-SMT +0.61% +1.87% +4.46% +7.09%
SMT +0.61% +1.87% +4.45% +7.03%
インデックスe +0.62% +1.87% +4.45% +7.03%
Funds-i +0.61% +1.87% +4.44% +7.02%
eMAXIS +0.62% +1.87% +4.45% +7.03%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim +2.60% +16.46%
ニッセイ +2.58% +16.40% +19.86%
三井住友DC +2.59% +16.44% +19.99% +60.24%
iFree +2.60% +16.45%
たわら +2.58% +16.42%
Smart-i +2.55%
i-SMT
SMT +2.49% +16.26% +19.52% +58.83%
インデックスe +2.50% +16.26% +19.53% +59.15%
Funds-i +2.47% +16.17% +19.37% +59.00%
eMAXIS +2.47% +16.16% +19.35% +58.97%

日本株(日経平均)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2018/02 3 0.159
ニッセイ ニッセイAM 2016/11 29 0.169
iFree 大和投信 2016/09 17 0.17
たわら アセマネOne 2015/12 56 0.17
Smart-i りそなAM 2017/08 8 0.17
i-SMT 三井住友TAM 2017/11 1 0.17
インデックスe 三井住友TAM 2016/01 13 0.19
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 36 0.325
SMT 三井住友TAM 2010/07 184 0.37
Funds-i 野村AM 2010/11 321 0.4
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 261 0.4

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim +0.47% +1.79% +5.02% +8.98%
ニッセイ +0.48% +1.79% +5.02% +8.96%
iFree +0.48% +1.80% +5.02% +8.95%
たわら +0.48% +1.79% +4.98% +8.89%
Smart-i +0.49% +1.79% +4.96% +8.90%
i-SMT +0.48% +1.79% +5.02% +8.96%
インデックスe +0.48% +1.79% +5.00% +8.94%
iシェアーズ +0.45% +1.73% +4.93% +8.83%
SMT +0.48% +1.79% +5.00% +8.91%
Funds-i +0.46% +1.76% +4.98% +8.88%
eMAXIS +0.47% +1.79% +5.00% +8.92%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim
ニッセイ +3.14% +16.99%
iFree +3.16% +17.01%
たわら +2.94% +16.80%
Smart-i +3.04%
i-SMT
インデックスe +3.06% +16.91%
iシェアーズ +3.08% +16.75% +21.74%
SMT +3.00% +16.72% +22.10% +65.80%
Funds-i +2.94% +16.65% +21.87% +65.18%
eMAXIS +2.96% +16.67% +21.84% +65.41%

先進国株(外国株)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/02 114 0.1095
ニッセイ ニッセイAM 2013/12 876 0.189
iFree 大和投信 2016/09 12 0.19
i-SMT 三井住友TAM 2017/11 1 0.19
たわら アセマネOne 2015/12 224 0.2
Smart-i りそなAM 2017/08 1 0.2
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 9 0.375
インデックスe 三井住友TAM 2010/04 160 0.5
SMT 三井住友TAM 2008/01 643 0.5
Funds-i 野村AM 2010/11 96 0.55
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 354 0.6

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim +0.14% +2.56% +4.05% +4.70%
ニッセイ +0.14% +2.56% +4.03% +4.62%
iFree +0.13% +2.55% +4.01% +4.63%
i-SMT +0.15% +2.56% +4.04% +4.65%
たわら +0.14% +2.56% +4.04% +4.66%
Smart-i +0.14% +2.57% +4.02% +4.59%
iシェアーズ +0.12% +2.51% +4.08% +4.93%
インデックスe +0.14% +2.56% +4.02% +4.56%
SMT +0.13% +2.55% +4.01% +4.57%
Funds-i +0.13% +2.55% +4.01% +4.56%
eMAXIS +0.14% +2.55% +4.00% +4.57%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim +1.88% +10.00%
ニッセイ +1.82% +9.95% +15.67%
iFree +1.84% +9.96%
i-SMT
たわら +1.84% +9.94%
Smart-i +1.65%
iシェアーズ +1.63% +9.60% +14.89%
インデックスe +1.68% +9.59% +15.34% +68.74%
SMT +1.67% +9.60% +15.35% +68.17%
Funds-i +1.63% +9.52% +14.91% +68.01%
eMAXIS +1.63% +9.48% +14.64% +67.47%

新興国株

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/07 60 0.19
i-SMT 三井住友TAM 2018/01 0 0.33
ニッセイ ニッセイAM 2017/10 4 0.339
たわら アセマネOne 2016/03 46 0.34
iFree 大和投信 2016/09 17 0.34
Smart-i りそなAM 2017/08 0 0.34
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 8 0.44
三井住友DC 三井住友AM 2011/04 15 0.56
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 353 0.6
Funds-i 野村AM 2010/11 47 0.6
SMT 三井住友TAM 2008/12 199 0.6

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim +0.27% +2.72% +0.83% +1.56%
i-SMT +0.28% +2.75% +0.91% +1.62%
ニッセイ +0.20% +2.65% +0.76% +0.82%
たわら +0.24% +2.69% +0.76% +1.45%
iFree +0.30% +2.76% +0.50% +0.94%
Smart-i +0.19% +2.68% +0.77% +1.53%
iシェアーズ -0.39% +2.27% +0.29% +1.21%
三井住友DC -0.12% +2.51% +0.57% +0.48%
eMAXIS +0.27% +2.72% +0.80% +1.47%
Funds-i +0.25% +2.69% +0.80% +1.55%
SMT +0.27% +2.74% +0.88% +1.54%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim +0.28%
i-SMT
ニッセイ -0.93%
たわら -0.08% +13.20%
iFree +2.72% +11.74%
Smart-i -0.06%
iシェアーズ +0.16% +12.76% +9.52%
三井住友DC -0.54% +11.61% +6.21% +24.62%
eMAXIS +0.10% +13.32% +8.77% +30.59%
Funds-i +0.04% +13.21% +8.50% +31.11%
SMT -0.02% +13.28% +8.80% +31.10%

日本債券

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
ニッセイ ニッセイAM 2015/01 61 0.139
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/02 15 0.139
たわら アセマネOne 2015/12 46 0.14
iFree 大和投信 2016/09 1 0.14
Smart-i りそなAM 2017/08 0 0.14
三井住友DC 三井住友AM 2002/01 608 0.16
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 8 0.27
インデックスe 三井住友TAM 2010/04 20 0.37
SMT 三井住友TAM 2008/01 166 0.37
Funds-i 野村AM 2010/11 35 0.4
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 136 0.4

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
ニッセイ -0.04% -0.09% -0.20% +0.28%
eMAXIS Slim -0.04% -0.09% -0.21% +0.29%
たわら -0.04% -0.09% -0.20% +0.28%
iFree -0.04% -0.08% -0.19% +0.29%
Smart-i -0.04% -0.09% -0.21% +0.28%
三井住友DC -0.05% -0.09% -0.21% +0.29%
iシェアーズ -0.05% -0.09% -0.22% +0.23%
インデックスe -0.04% -0.09% -0.22% +0.23%
SMT -0.04% -0.09% -0.22% +0.24%
Funds-i -0.04% -0.09% -0.23% +0.22%
eMAXIS -0.04% -0.09% -0.23% +0.23%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
ニッセイ +0.42% +0.56% +5.02%
eMAXIS Slim +0.45% +0.62%
たわら +0.45% +0.60%
iFree +0.46% +0.63%
Smart-i +0.40%
三井住友DC +0.45% +0.62% +5.13% +9.92%
iシェアーズ +0.31% +0.30% +3.96%
インデックスe +0.33% +0.35% +4.27% +8.49%
SMT +0.33% +0.38% +4.38% +8.66%
Funds-i +0.32% +0.36% +4.29% +8.46%
eMAXIS +0.31% +0.34% +4.24% +8.43%

先進国債券(外国債券)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
eMAXIS Slim 三菱UFJ国際 2017/02 18 0.17
ニッセイ ニッセイAM 2013/12 88 0.17
たわら アセマネOne 2015/12 33 0.17
iFree 大和投信 2016/09 17 0.18
Smart-i りそなAM 2017/08 0 0.19
三井住友DC 三井住友AM 2002/04 567 0.21
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 3 0.325
インデックスe 三井住友TAM 2010/04 34 0.5
SMT 三井住友TAM 2008/01 160 0.5
Funds-i 野村AM 2010/11 17 0.55
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 167 0.6

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
eMAXIS Slim +0.06% +0.20% -0.54% +0.30%
ニッセイ +0.06% +0.19% -0.54% +0.28%
たわら +0.06% +0.20% -0.54% +0.30%
iFree +0.06% +0.20% -0.56% +0.28%
Smart-i +0.05% +0.19% -0.55% +0.25%
三井住友DC +0.11% +0.23% -0.50% +0.33%
iシェアーズ +0.06% +0.19% -0.56% +0.25%
インデックスe +0.10% +0.23% -0.51% +0.22%
SMT +0.11% +0.24% -0.50% +0.22%
Funds-i +0.05% +0.18% -0.58% +0.20%
eMAXIS +0.05% +0.19% -0.58% +0.17%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
eMAXIS Slim -3.01% +1.24%
ニッセイ -3.04% +1.16% -4.52%
たわら -3.01% +1.21%
iFree -3.03% +1.19%
Smart-i -3.08%
三井住友DC -3.02% +1.19% -4.36% +12.16%
iシェアーズ -3.15% +0.86% -5.22%
インデックスe -3.16% +0.87% -5.05% +10.27%
SMT -3.17% +0.84% -5.13% +10.40%
Funds-i -3.21% +0.85% -5.33% +10.28%
eMAXIS -3.24% +0.75% -5.46% +9.97%

日本リート

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
Smart-i りそなAM 2017/08 2 0.17
たわら アセマネOne 2015/12 22 0.25
ニッセイ ニッセイAM 2013/06 91 0.25
三井住友DC 三井住友AM 2016/09 5 0.26
iFree 大和投信 2016/09 3 0.29
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 14 0.335
Funds-i 野村AM 2010/11 60 0.4
SMT 三井住友TAM 2008/01 178 0.4
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 111 0.4

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
Smart-i -0.09% +0.38% +2.88% +6.76%
たわら -0.08% +0.41% +2.92% +6.77%
ニッセイ -0.08% +0.40% +2.88% +6.69%
三井住友DC -0.08% +0.39% +2.89% +6.72%
iFree -0.08% +0.40% +2.90% +6.77%
iシェアーズ -0.07% +0.41% +2.92% +6.74%
Funds-i -0.08% +0.41% +2.93% +6.82%
SMT -0.09% +0.40% +2.92% +6.79%
eMAXIS -0.08% +0.40% +2.93% +6.81%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
Smart-i +9.61%
たわら +9.71% +2.73%
ニッセイ +9.58% +2.71% +4.16%
三井住友DC +9.61% +2.48%
iFree +9.68% +2.69%
iシェアーズ +9.52% +2.60% +3.97%
Funds-i +9.77% +2.81% +4.66% +49.72%
SMT +9.69% +2.65% +4.00% +47.52%
eMAXIS +9.76% +2.76% +4.50% +49.08%

先進国リート(外国リート)

基本情報(設定日、純資産、コスト)

ファンド名 会社名 設定日 純資産
(億円)
信託報酬
(%)
Smart-i りそなAM 2017/08 1 0.2
ニッセイ(※) ニッセイAM 2013/12 48 0.27
たわら アセマネOne 2015/12 24 0.27
三井住友DC 三井住友AM 2016/09 13 0.28
iFree 大和投信 2016/09 2 0.31
iシェアーズ ブラックロック 2013/09 5 0.39
SMT 三井住友TAM 2008/01 138 0.55
Funds-i 野村AM 2010/11 31 0.55
eMAXIS 三菱UFJ国際 2009/10 89 0.6

短期パフォーマンス比較(1日~3か月)

ファンド名 1日 1週間 1か月 3か月
Smart-i -0.29% +1.63% +6.42% +7.37%
ニッセイ(※) -0.26% +1.61% +6.10% +7.17%
たわら -0.29% +1.64% +6.44% +7.44%
三井住友DC -0.29% +1.61% +6.43% +7.48%
iFree -0.28% +1.63% +6.43% +7.45%
iシェアーズ -0.28% +1.61% +6.36% +7.30%
SMT -0.29% +1.63% +6.42% +7.48%
Funds-i -0.29% +1.63% +6.48% +7.53%
eMAXIS -0.29% +1.62% +6.36% +7.40%

中長期パフォーマンス比較(6か月~5年)

ファンド名 6か月 1年 3年 5年
Smart-i -6.26%
ニッセイ(※) -5.71% -0.73% +0.78%
たわら -6.12% -0.71%
三井住友DC -6.10% -0.86%
iFree -6.21% -0.87%
iシェアーズ -6.28% -1.13% +0.28%
SMT -6.13% -0.79% +1.40% +29.07%
Funds-i -6.19% -0.77% +1.63% +30.54%
eMAXIS -6.21% -0.88% +1.37% +29.34%

(※)ニッセイは日本含む

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